Satu baris untuk setiap transaksi
Helaian penyelarasan berfungsi apabila setiap transaksi ada satu baris. Asingkan debit dan kredit ke lajur berasingan, kekalkan baki berjalan, dan simpan rujukan bank di sebelah keterangan.
Struktur ini membolehkan anda padankan invois, resit, caj bank, pemindahan, dan bayaran pinjaman tanpa menaip semula PDF.
Semakan baki mengesan ralat data
Selepas pengekstrakan, bandingkan baki pertama dan terakhir dalam Excel dengan PDF. Jika halaman mempunyai keterangan yang terlipat atau amaun yang hilang, semakan baki akan menampakkannya sebelum anda import fail.
SEA Bank OCR mengekalkan medan baki khusus bank, termasuk baki berjalan Maybank, baki Public Bank, dan baris amaun bertanda RHB.
Sediakan untuk semakan pelanggan
Akauntan boleh hantar hamparan bersih kepada pelanggan dengan satu tab setiap akaun dan satu eksport setiap bulan. PDF kekal sebagai bukti sumber, manakala Excel mengendalikan penapisan, tag, dan komen semakan.
Langkah demi langkah
Cara kerja
- 01Tukar PDF
Muat naik PDF penyata bank dan eksport sebagai Excel atau CSV.
- 02Isih dan padankan
Isih baris mengikut tarikh dan padankan deposit serta pengeluaran dengan invois dan bil.
- 03Semak baki
Bandingkan baki penutup dalam Excel dengan PDF.
- 04Import atau kongsi
Import baris yang diselaraskan ke perisian perakaunan atau hantar hamparan untuk semakan.
Senarai semak
Guna aliran kerja ini
- 01Tukar PDF penyata bank ke Excel.
- 02Isih baris mengikut tarikh transaksi.
- 03Padankan deposit dengan invois dan resit.
- 04Padankan pengeluaran dengan bil, yuran, dan pemindahan.
- 05Bandingkan baki penutup dengan PDF.