Penyelarasan bank bermaksud memadankan lejar dalaman anda dengan penyata bank sehingga setiap baris deposit, pengeluaran, yuran, dan faedah mempunyai penjelasan. PKS dan firma perakaunan Malaysia melakukannya setiap bulan untuk mengesan pembayaran yang hilang, entri berganda, dan kesilapan bank sebelum imbangan cuba ditandatangani.
Masalahnya penyata tiba dalam bentuk PDF. Akauntan menaip semula beratus baris, atau menyalin-tampal dan memformat semula, sebelum mereka boleh mula memadankan. Dengan kewajipan penyimpanan rekod SST dan LHDN, fail penyelarasan yang salah atau hilang boleh menukar pertanyaan biasa kepada kerja detektif berminggu-minggu.
Tiga langkah menukar PDF penyata bank kepada hamparan yang boleh diselaraskan.
Seret penyata bulanan daripada Maybank2u, CIMB Clicks, PBe, HLB Connect, atau mana-mana bank yang disokong ke dalam penukar.
Tarikh, keterangan, debit, kredit, dan baki keluar sebagai baris hamparan yang bersih yang anda semak sebelum eksport.
Muat turun Excel atau CSV yang disusun untuk penyelarasan. Isih mengikut tarikh, padankan dengan invois dan resit, dan import ke Xero, QuickBooks, AutoCount, atau SQL Accounting.
Penyelarasan itu sendiri adalah penilaian anda. Perbezaannya adalah kelajuan anda mendapat data.
Tukar penyata daripada bank Malaysia dan Singapura ini kepada baris sedia penyelarasan.
Preset eksport menyusun lajur untuk grid import dalam sistem perakaunan biasa.
Guna preset CSV penyata bank Xero, format bank empat lajur QuickBooks, atau susun atur sedia AutoCount dan SQL Accounting. Sahkan pemetaan pada import pertama, kemudian guna semula setiap bulan. Untuk lain-lain, eksport CSV dan Excel generik masih dibuka dengan kemas dalam alat perakaunan desktop dan awan.
Import penyata bank ke perisian perakaunan