Boleh import penyata yang ditukar ke Xero atau QuickBooks?

Boleh. Guna preset CSV penyata bank Xero (lajur amaun bertanda) atau preset CSV bank QuickBooks (Tarikh, Keterangan, Kredit, Debit) daripada menu eksport, kemudian jalankan import dalam perisian perakaunan anda.

Adakah AutoCount dan SQL Accounting disokong?

Preset sedia AutoCount dan SQL Accounting menyusun lajur (tarikh DD/MM/YYYY, amaun DR/CR, medan rujukan) untuk selaras dengan grid import transaksi bank sistem tersebut. Semak pemetaan pada import pertama — nama lajur boleh berbeza mengikut versi.

Patutkah guna CSV atau Excel untuk import?

Guna CSV untuk import terus. Guna Excel apabila anda perlu semakan, tag, atau pembersihan sebelum import.

Import Penyata Bank ke Perisian Perakaunan

Pilih preset eksport, bukan pemetaan semula lajur

Menu eksport pada setiap penukaran termasuk preset perakaunan. Preset Xero menghasilkan CSV penyata bank dengan Tarikh (DD/MM/YYYY), lajur Amaun bertanda (wang masuk positif, wang keluar negatif), Keterangan, dan Rujukan — susun atur yang dijangkakan import penyata bank Xero. Preset QuickBooks menggunakan format bank empat lajur: Tarikh, Keterangan, Kredit, Debit.

Untuk sistem desktop Malaysia, preset sedia AutoCount mengeksport Tarikh, Keterangan, No Ruj, Debit, dan Kredit, manakala preset sedia SQL Accounting mengeksport Tarikh, Keterangan, Rujukan, DR, dan CR — supaya lajur selaras dengan grid import yang ditunjukkan sistem tersebut. Sahkan pemetaan pada import pertama, kemudian guna semula setiap bulan.

Padankan lajur import

Jika sistem anda tidak diliputi preset, guna CSV generik. Kebanyakan sistem perakaunan memerlukan medan tarikh, keterangan, amaun, debit, kredit, dan rujukan. Sesetengah mahukan satu lajur amaun bertanda; yang lain mahukan debit dan kredit asing. Eksport, kemudian peta lajur semasa import.

Bersihkan rujukan sebelum import

Keterangan bank sering merangkumi rujukan IBG, DuitNow, cek, peniaga, dan pinjaman dalam satu medan. Eksport yang bersih mengekalkan keterangan asal dan memisahkan rujukan apabila susun atur bank membenarkannya.

CSV atau Excel?

Guna CSV apabila aliran kerja perakaunan anda sudah mempunyai templat import. Guna Excel apabila pelanggan, penyemak, atau akauntan perlu meluluskan baris dahulu.

Langkah demi langkah

Cara kerja

01
Tukar PDF
Muat naik PDF penyata bank dan semak baris yang diekstrak.
02
Pilih preset eksport
Pilih Xero, QuickBooks, AutoCount, SQL Accounting, atau CSV generik.
03
Sahkan pemetaan
Semak format tarikh dan tanda debit/kredit sepadan dengan sistem perakaunan anda.
04
Import kelompok ujian
Import kelompok kecil dahulu, kemudian selaraskan dengan baki bank.

Senarai semak

Guna aliran kerja ini

01Tukar PDF bank dan semak baris yang diekstrak.
02Pilih preset eksport untuk perisian perakaunan anda, atau CSV generik.
03Sahkan format tarikh dan tanda amaun.
04Import kelompok kecil dahulu dan sahkan pemetaan lajur.
05Selaraskan dengan baki bank.